売掛金管理のための高度な文書処理のメリットとは?
高度な文書処理は、非構造化や半構造化の情報を OCR で検索可能なデータに変換できるため、財務部門に広く普及しています。簡単そうに聞こえますが、IDP には、業務をより簡単に遂行できるようにするため、自然言語処理 (NLP)、コンピューター ビジョン、機械学習 (ML) などの最先端技術が使われています。
業務効率の改善1 枚の請求書を処理するのに何日もかかることがよくあります。しかし残念ながら、その時間のほとんどは、書類のファイリング、コピー、郵送、検索、FAX 送信といった非効率的な手作業の AR プロセスに費やされているのが現状です。IDP は、構造化・非構造化データのファイリングと検索機能を提供し、ユーザーが文書管理システムを効率的に利用できるようにします。
高速・高精度な注文入力AR 部門は、FAX、電話、E メール、EDI、オンライン購入、送金など、さまざまな形式で注文を受けます。売掛金管理のための IDP を SAP や Oracle などの ERP システムと統合することで、データ抽出、インデックス作成、ソース モニタリング、簡単な文書追跡を含む請求書の処理が正確にでき
ます。
売掛金回転日数 (DSO) の削減B2B において、AR の未払いは繰り返し発生する問題です。手作業による処理では、遅延やエラーが発生し、その月の収益の一部が得られなくなります。RPA は、正確な DSO 追跡データを維持し、決まった時間に請求書を自動送付し、督促や回収を自動化し、デジタル決済オプションを提供することで、支払いを管理しやすくします。
請求書作成の効率化請求書の作成や支払依頼の送信は、エラーや遅延が発生すると、時間とコストがかかります。IDP と RPA により、新規顧客のオンボーディングと請求書の発行が容易になります。企業データが反映されたテンプレートをベースにして請求書を一括で作成し、決まった日付に自動送付するほか、支払いを経理システムと照合することもできます。
データ精度の向上不適切に処理された請求書は、収益の損失などの弊害をもたらす可能性があります。自動化により、データ入力に伴う手作業のミスは、すべてとは言わないまでも、そのほとんどをなくせます。また、インテリジェント オートメーションも売掛金を管理し、収益不足や回収不能を防止します。
内部統制の強化財務部門のマネージャーは、ボトルネックや非効率性がどこに存在し、個々のチームの生産性がどの程度であるかを評価するために、データを信頼する必要があります。報告のワークフローに IDP を追加することで、正確な測定値を容易に収集できます。ソフトウェア Bot が、決まったルールに基づいて、管理者に情報をルーティングし、関係者に自動的にアラートを送信します。
高度な文書処理を活用した売掛金管理は、誰にメリットをもたらすのか?
IDP は、あらゆる業種のさまざまなビジネス機能や部門に浸透しています。たとえば、銀行での IDP 活用方法 (英語)にはモバイル小切手の処理、製造業での IDP 活用方法 (英語)には、受領した請求書の処理があります。
TreasuryONE 社、最上級の財務サービスの提供を自動化
「重要なポイントは、重労働を Bot に任せることです。従業員の代わりに Bot を使うのではなく、Bot が得意な作業は Bot に任せて、従業員の方が優れている作業に従業員を集中させるのです。つまり、人間関係の構築や、クライアントに提供するサービスの向上といった作業です」
TreasuryONE 社、TR Tech、財務テクノロジー担当ディレクター、Rudolph Janse Van Rensburg 氏 
100%
エラーの削減
4
エンドツーエンドの自動化を実現した重要なビジネス プロセス
70
顧客満足度向上に使えるようになった 1 週間の作業
時間
高度な文書処理を導入した売掛金管理が経理部にもたらす
メリット
IDP は、デジタルトランスフォーメーションの導入拡大に効果を発揮しています。また、ペーパーレス規制に対するコンプライアンスにより、ビジネス プロセス オートメーションがさらに推進されます。それでは、AR の自動化と IDP は、組織の収益にどのように貢献するのでしょうか?
ここでは、自動化がビジネスの生き残りと繁栄につながる例を紹介します。
支払いまでの期間を短縮
- 非構造化の印刷物や半構造化のデジタル データなど、さまざまなソースから支払いデータを抽出。
- 入力内容をもとに、オンデマンドで請求書を即座に作成。
- 請求書の承認プロセスにおける次の関係者に自動通知し、処理を円滑化。
- 請求書の状況を、顧客に迅速かつ正確に伝えることが可能。
- E メールや顧客のレガシー プラットフォームなど、顧客の指定した場所に請求書を自動送付。
- 簡単な支払い方法を用意し、決済機関と連携するほか、支払い時に関係者に通知。
AR プロセスの最適化
- 与信取引申請書を電子化し、紙の書類をスキャンする必要性を排除。
- 新規顧客がオンラインで与信取引申請書を記入できるようにし、スケジュールの矛盾を軽減。
- 複数のソースから適切な顧客データを抽出し、手作業で情報を検索する必要性を排除。
- 支払い状況を自動的にモニタリングし、未払請求書の支払いを促すフレンドリーなフォローアップを送信。
- ERP システム、会計ソフト、請求書発行プラットフォームと統合し、請求書を自動で送付。
- 不正確な情報や承認待ちによる請求書発行の遅れを解消。
オペレーターの時間を回復
- エラーや引き継ぎミス、見落としの原因となる単調な定型業務を排除。
- 従業員は、財務プロセスや経理業務を効率化する他の方法を自由に見つけることが可能。
- 請求書の処理時間が短縮され、従業員はより短時間でより多くの請求書を処理することが可能。
- AR の関連作業をすべて自動追跡し、法的要件に即した正確な記録を維持供。
- 台帳への入力を自動化。
- 1 回のサインオンで複数のレガシー プラットフォームにログオン/オフでき、業務の開始時と終了時の時間を削減。
事業継続性
- 開発作業ゼロで、あらゆるシステムと RPA を瞬時に接続。
- ロールベースのアクセスと監査証跡により、リスクを軽減し、データのセキュリティを確保。
- 各プロセスを自動化する場合でも、ハイパーオートメーションを検討する場合でも、お客様のペースで導入規模を拡大可能。
- デジタル ワークフォースのサポートにより、従業員の適応力が向上。
- ビジネス インフラを柔軟にする RPA の機能で迅速な災害復旧を実現。
- データ センターの障害時にデータ アクセスを即座に分散させ、事業運営を継続。
売掛金管理のための IDP ソリューションに求めるべき要件
AR の自動化ソリューションは数多くありますが、すべてが同じではありません。ここでは、ソリューションを探す際のポイントを紹介します。
ソリューションは柔軟性を備えているでしょうか。RPA ソリューションは、オンプレミス、ハイブリッド エコシステム、またはクラウドで動作する必要があります。また、会社全体のデータや供給状況を把握するため、すべての拠点に導入できなければなりません。
ソリューションは請求書をさまざまな方法で送付できるでしょうか。紙の請求書を好む顧客もいれば、デジタル送信を希望する顧客もいます。そのため、請求書の配布方法を柔軟に変えられる AR ソリューションを選ぶ必要があります。
RPA ソフトウェアは、他社製アプリやレガシー アプリと統合できるでしょうか。AR の自動化は、ERP やその他の既存テクノロジーと迅速かつ容易に統合できる必要があります。
最後に、セキュリティは大丈夫でしょうか。金銭的な取引を行う場合、データの保護は必須です。導入する RPA プラットフォームが、データの安全性担保に必要なデータの暗号化とロールベースのアクセスを提供することを確認してください。
使用を開始するには
デモの申し込みを受け付けています。自動化のエキスパートが当社プラットフォームについて説明し、PoC (概念実証) をサポートします。
Automation Anywhere University に登録し、ロールベースのトレーニングを受けることもできます。コードを書かずにドラッグ アンド ドロップ操作で Bot を作成し、経理業務に簡単に導入する方法を学ぶことができます。
