¿Cuáles son los beneficios de la RPA para la conciliación de estados de cuenta?
Gracias a la tecnología de RPA, su empresa puede liberar a sus empleados de las tareas mundanas para que puedan trabajar en actividades de mayor valor. Una solución automatizada puede mejorar la integridad de los estados financieros mientras se aceleran las conciliaciones y se limitan los riesgos inherentes al procesamiento manual. Un sistema completamente integrado puede proporcionar visibilidad y control integrales, lo que permite reubicar el pensamiento crítico y los esfuerzos de resolución de problemas en las áreas con el mayor impacto comercial.
Múltiples fuentes de datosLa RPA puede extraer datos de hojas de cálculo de Excel, sistemas de cuentas por pagar y cuentas por cobrar, órdenes de compra, estados de cuenta bancarios y otros formatos de datos en tiempo real a fin de completar conciliaciones que marcan discrepancias para la investigación. Además, el libro mayor general y las hojas de balance se actualizan automáticamente en tiempo real.
Conciliación de cuentasLa RPA puede realizar conciliaciones de cuentas, incluidos los estados de cuentas por cobrar y por pagar, los estados bancarios, acceder a los datos del libro mayor y de los libros auxiliares, y proponer ajustes de entradas. Como resultado, los registros se emparejan con alta precisión, lo que reduce los costosos errores.
Balances de comprobaciónLos bots de software de RPA pueden automatizar los cálculos del balance de prueba y contabilizar cualquier ajuste en el libro mayor gracias a la extracción de los datos de las transacciones del período actual, la realización de un balance de comprobación, la anotación en el libro mayor y la preparación de una entrada de ajuste en caso de discrepancia.
Mejorar la precisiónLa RPA puede manejar transacciones de alto volumen y tareas repetitivas, como la entrada de datos, que normalmente requieren una cantidad significativa de tiempo. Además, pa/intelligent-document-processing>la automatización inteligente conduce a menos errores humanos, mayor eficiencia y precisión, un proceso de cierre más rápido e indica las discrepancias para la intervención humana durante el procesamiento de tareas manuales.
Reducción de costosLa automatización de los procesos empresariales, como el ingreso de grandes volúmenes de datos, el cotejo de transacciones y la validación, el procesamiento de facturas y la conciliación, mediante el uso de software de RPA, puede reducir los costos. Por ejemplo, la RPA puede validar simultáneamente la información financiera en varias cuentas, optimizar el flujo de trabajo y disminuir el tiempo de cierre financiero cada mes.
Cumplimiento mejoradoLos bots de RPA pueden automatizar los controles manuales y establecer registros históricos de auditoría para identificar los procesos exactos y cuándo se ejecutan. Además, se puede programar en estándares contables multijurisdiccionales y actualizar la información en tiempo real. Esto facilita la preparación para las auditorías, en lugar de recopilar la documentación manualmente.
¿Quién se beneficia de la RPA para la conciliación de estados de cuenta?
Una solución de RPA no solo beneficia al departamento de finanzas gracias a la optimización de los procesos y flujos de trabajo comerciales, sino que también puede beneficiar a varias otras áreas de su empresa. Veamos cómo el software de RPA puede ayudar a su organización.
“Con la implementación de la RPA en nuestro portal de facturación, aumentamos nuestra eficiencia y producción, redujimos los costos de procesamiento y permitimos el escalamiento para el futuro. Como resultado, nuestros clientes obtienen los recibos para procesar los pagos con mayor rapidez, lo que da como resultado un mejor ciclo de recolección de efectivo que es 2 días más rápido. Además, nuestra fuerza de trabajo digital libera el tiempo que se requería para las tareas repetitivas y de transacciones, lo que permite que nuestro personal se enfoque en las actividades más desafiantes y exigentes”.
– Kevin Tucceri, responsable de Procesos Empresariales, Departamento de Crédito y Cobranza 
Un 100%
en reducción en los tiempos de ciclo de procesos
Un 33%
Disminución del trabajo manual
24/7
Capacidad de facturación ilimitada
Cómo la RPA para la conciliación de los estados de cuenta puede ayudar a su departamento de finanzas
Supongamos que su departamento de finanzas ya no dedica horas a la entrada manual de datos y a la conciliación de los pedidos de compra. Pero, en ese caso, los pagos y los manifiestos de envío para cotejar y actualizar manualmente las hojas de cálculo Excel y las entradas del libro mayor, ¿en qué se centrarían? La automatización inteligente puede encargarse de las tareas manuales mundanas que consumen mucho tiempo y son propensas a errores humanos, lo que permite que su organización funcione de manera más eficiente y eficaz.
Registro e informes
- Concilie las cuentas mediante el acceso a los datos del libro mayor, la validación de la información y la detección de discrepancias.
- Trabaje simultáneamente en cuentas interempresas y libros mayores generales para obtener un panorama financiero preciso
- Automatice el balance de comprobación para extraer los datos de transacciones del período actual y validar el saldo de finalización del período
- Cree presupuestos de artículos de línea para informes de nivel de centro de costos
- Realice conciliaciones preliminares y detecte discrepancias para su ajuste o investigación
- Genere informes automáticamente o a pedido
Gobernanza
- Garantice el cumplimiento normativo, automatice controles manuales y refuerce la gobernanza de procesos financieros
- Fusione los datos de múltiples fuentes para apoyar la contabilidad fiscal, los registros y el cálculo de los impuestos sobre las ventas y el uso.
- Automatice simultáneamente los estándares de auditoría y de contabilidad multijurisdiccionales
- Cree una pista de auditoría de las entradas de diario, las actualizaciones de los centros de costos y la preparación de informes reglamentarios y financieros
- Complete los estados financieros, prepare informes de excepción, con anotaciones en pistas de auditoría detalladas.
- Automatice la verificación y autentificación de documentos, marque las discrepancias y los posibles fraudes en tiempo real
Conciliación de estados de cuenta
- Automatice el procesamiento de las facturas y los pagos, y la gestión de los registros con el bot Empleado digital de cuentas por pagar de Oracle
- La automatización inteligente concilia los estados de cuenta a partir de los sistemas heredados, los correos electrónicos, los archivos PDF, las facturas impresas o los archivos electrónicos
- Marque automáticamente las notas de crédito y las facturas faltantes o duplicadas, y las discrepancias para su investigación
- Automatice en tiempo real la facturación y los pagos, las cuentas de clientes y las actualizaciones del libro mayor
- El cotejo de las transacciones permite detectar antes las discrepancias para su investigación, lo que mejora el flujo de efectivo y la precisión.
- Acceda directamente a actualizaciones en tiempo real de sus cuentas, lo que genera confianza y reduce las consultas
Continuidad del negocio
- Cotejo rápido y eficaz de los registros con menos excepciones, de manera ininterrumpida y durante todo el año
- Siga operando durante la escasez de personal, desastres naturales o interrupciones del negocio
- Automatice los procesos y las comprobaciones de validación de datos manuales para aumentar la eficacia de las operaciones financieras
- La RPA funciona en todas las plataformas, incluidos los sistemas heredados y las cuentas de contabilidad general de múltiples empresas
- La digitalización de estados de cuenta y conciliaciones crea menos demandas de almacenamiento y proporciona acceso a través de las plataformas
- La RPA entrega datos financieros a pedido en tiempo real, lo que respalda la generación de informes externos y la toma de decisiones comerciales
Qué buscar en la plataforma de RPA para la conciliación de estados de cuenta
Si está pensando en incorporar la RPA en los flujos de trabajo de su equipo de finanzas, hay algunas cosas que debe tener en cuenta a la hora de evaluar a un proveedor. Hacer las preguntas correctas es un excelente punto de partida.
¿Qué tan fácil es aprender e implementar la solución de RPA? ¿Es escalable para su organización? ¿Es fácil de entender y personalizable según sus necesidades?
Su solución debe ser compatible con su plataforma mediante la integración en sistemas heredados. Las oportunidades de inicio de sesión único (SSO, del inglés Single Sign-On) son una ventaja importante, lo que reduce el tiempo que se dedica a iniciar sesión en varias cuentas.
También debe saber cómo la plataforma aborda los protocolos de gobernanza y cumplimiento. La seguridad y el cumplimiento deben estar incorporados en la solución con una funcionalidad inmediata, la capacidad de compartir datos en función de los roles de los usuarios y un registro de auditoría para garantizar que todo funcione como es debido.
Primeros pasos
También puede solicitar una demostración guiada gratuita y pedir ayuda con una prueba de concepto orientado exclusivamente a su negocio. Diseñado para ser intuitivo y sencillo, cualquiera puede empezar a crear bots de software que añadan valor a su organización.
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